Qu'est-ce qu'un relevé de compte client ?

Un relevé de compte client est un document qui résume toutes les transactions entre une entreprise et un client sur une période donnée. Il liste les factures, paiements, avoirs et ajustements, et se termine par le solde que le client doit. C’est un récapitulatif, pas une demande pour une mission précise.

Fonctionnement

Là où une facture couvre une vente, un relevé montre toute la relation. Il commence par un solde d’ouverture, ajoute chaque nouvelle facture, soustrait les paiements et les avoirs, et aboutit à un solde de clôture. Le client peut le comparer à ses propres registres et repérer un paiement manqué ou un doublon.

Un relevé utile comprend :

• Le nom de votre entreprise ainsi que le nom et le numéro de compte du client.
• La période du relevé, par exemple du 1er au 31 octobre.
• Le solde d’ouverture reporté du dernier relevé.
• Chaque transaction avec sa date, son numéro de référence et son montant.
• Le solde de clôture et la date d’échéance.
• La façon de payer et la personne à contacter en cas d’écart.

Les relevés aident dans trois situations. D’abord, les clients qui ont beaucoup de factures préfèrent souvent un seul paiement mensuel par rapport à un relevé. Ensuite, un relevé est une façon douce de relancer les montants en retard, puisqu’il montre ce qui est dû sans paraître accusateur. Enfin, il accélère le rapprochement quand l’équipe comptes fournisseurs du client dit que ses chiffres diffèrent des vôtres.

En interne, la liste des soldes que vous détenez sur tous vos clients constitue vos comptes clients, et la balance âgée les regroupe selon leur retard. Un relevé est la tranche de ces données destinée au client.

Exemple

Une imprimerie fournit un restaurant. Voici un exemple de relevé pour octobre.

Le restaurant constate que les $450.00 d’ouverture ont été payés, et que les $555.00 restants se composent de deux factures moins un avoir. Pour garder vos propres factures en ordre, utilisez le générateur de factures. PayToMe est en bêta publique et vous pouvez connectez-vous à PayToMe pour envoyer des factures dès aujourd’hui. Les rappels intelligents sont en cours de développement, et vous gardez le contrôle de ce qui est envoyé.

Termes associés

• Comptes clients : l’argent que les clients vous doivent, au total.
• Balance âgée : une vue interne des soldes en retard.
• Avis de paiement : la note du client sur ce que couvre un paiement.
• Avoir : un crédit qui apparaît sur le relevé.